办事处财务管理流程规定

　　为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度：　　第一条 公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项。
       　　第二条 每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到某总经理处审批。
       　　第三条 对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。
       　　第四条　　签字同文 秘 家 园意　　现金报销规定如下：　　填写《请款单》　　1、 费用使用流程：费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。
       　　2、 对员工实行现金周报制度。
       上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。
       报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。
       　　3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。
       　　1) 定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
       　　2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间；　　3) 所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属部门；　　4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。
       　　4、 整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人 ……

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