公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度 在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
       1、 资金预算制度 （1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。
       并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
       （2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
       2、 资金控制制度 根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。
       达到资金运用的最高效益。
       3、 财务控制制度 （1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
       （2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
       应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
       各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。
       以防重复支款。
       财会人员要相互制约。
       出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
       定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。
       盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。
       不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
       财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
       4、 财务内部稽核制度 （1） 中心主任或部主任指（2） 定专人执行稽核工作。
       主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
       （3） 稽核人员对所审核的事项负责任，（4） 应保守秘密，（5） 写出稽核报告呈各有关领导。
       （6） 账务的 ……

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